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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds |
| ISIN | LU1451583626 |
| WKN | A2ANXB |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Solène GIRAUD, Oliver Sloper, Alain Parent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 922,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 747 |
| Volumen der Tranche | 16,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 384,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,46% |
