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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
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Anlageziel
The fund seeks for Market-oriented return by investing in Debt Securities of global Bond Markets (Euro denominated) in accordance with E/S characteristics. Maturity Date: 28 April 2028 Liquidation Date: 28 April 2028 Distribution Date: Starting within 8 Dealing Days following the Liquidation Date. Stop of redemption orders: Liquidation Date Sub-Fund’s launch date: 12 February 2024.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III A2 € Inc Fonds |
| ISIN | LU2730223331 |
| WKN | A3E3Q9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1899 |
| Volumen der Tranche | 5,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 114,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,36% |
