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Allspring(Lux) WWAlternative -SIF Senior Secured Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
| Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0898252373 |
| WKN | A1T9ZZ |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 702.621,49 EUR |
| Fondsvolumen | 400,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,91% |
