Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the SubFund is to achieve total return over a full market cycle through a combination of current income, capital preservation and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by principally investing in a diversified portfolio of credit-related transferable securities and financial derivative instruments by allocating its net assets through various mortgage-related and asset-backed investment strategies.

Stammdaten

Name Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund EO USD Accumulation Fonds
ISIN LU2039786343
WKN
Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.05.2025
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,11
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 2,06 Mio. USD
Fondsvolumen 137,44 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,98%

Information


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