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Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund I Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the SubFund is to achieve total return over a full market cycle through a combination of current income, capital preservation and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by principally investing in a diversified portfolio of credit-related transferable securities and financial derivative instruments by allocating its net assets through various mortgage-related and asset-backed investment strategies.
Stammdaten
| Name | Alma Platinum IV Alma Ellington Structured Credit Income Fund I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2090056545 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11271 |
| Volumen der Tranche | 6,02 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 146,52 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,87% |
