anmelden
Alpha - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A1 Fonds
1.256,96
USD
-1,09
USD
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund’s objective is to achieve a positive total return over the medium term by investing in corporate bonds and debt instruments where the country of risk is an emerging market.
Stammdaten
| Name | Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A1 USD Fonds |
| ISIN | LU2511911310 |
| WKN | A3EQR8 |
| Fondsgesellschaft | J Stern & Co LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.256,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 46,72 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 54,33 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,09% |
