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Alpha - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A1 Fonds
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Anlageziel
The fund’s objective is to achieve a positive total return over the medium term by investing in corporate bonds and debt instruments where the country of risk is an emerging market.
Stammdaten
| Name | Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A1 EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2520334082 |
| WKN | A40L5M |
| Fondsgesellschaft | J Stern & Co LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.081,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 495 |
| Volumen der Tranche | 3,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,92% |
