anmeldenAmundi Funds - Optimal Yield A SEK Hgd (C) Fonds
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investment target
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.
derivatives#masterdata#headline
| name | Amundi Funds - Optimal Yield A SEK Hgd (C) Fonds |
| isin | LU1883336726 |
| WKN | A2PCU0 |
| investment company | Amundi Luxembourg S.A. |
| benchmark | Euro Short-Term Rate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Andriy Boychuk, Paolo Pennati |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 29.09.2015 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 29.09.2015 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Societe Generale Bank & Trust |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 1.223,53 |
| number of funds in category | 57 |
| funds#dataandfees#planasset | 55.798,27 SEK |
| funds volume | 143,43 base#million SEK |
| total expense ratio (ter) | 1,56 |
charges
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | 0,08% |
| issue charge | 4,50% |
performance data
| previous day change | -6,40 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear |
