Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond IU (C) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, den JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro nachzubilden und die Differenz zwischen seiner Performance und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds erstrebt beim Tracking Error ein Niveau, bei dem die jährlichen Schwankungen der Rendite-Differenz zwischen der Performance des Fonds und der seines Index normalerweise 1% nicht übersteigen. Der Fonds wird dem Index entweder durch direkte Anlagen oder den Einsatz von Derivaten oder eine Kombination von beidem ausgesetzt sein.

Stammdaten

Name Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond IU USD (C) Fonds
ISIN LU1399298618
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Olivier Chatelot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 24.02.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 989,20
Anzahl Fonds der Kategorie 178
Volumen der Tranche 920.534,40 USD
Fondsvolumen 4,04 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,10
WE seit Jahresbeginn

Information


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