Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds SI Fonds

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Anlageziel

Das Teilfondsvermägen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuk- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Markten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemaß ist.Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmassig, d.h. auch vollständig, in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate angelegt werden. Maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten

Name Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds SI Fonds
ISIN LU0352153018
WKN A0NF4R
Fondsgesellschaft HRK LUNIS AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 13.03.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2008
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,04
Anzahl Fonds der Kategorie 1877
Volumen der Tranche 16,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 108,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,92

Gebühren

Laufende Kosten 2,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,92%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,70
WE seit Jahresbeginn 3,97%

Information


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