anmelden
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Fonds
95,30
EUR
+0,27
EUR
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1023716233 |
| WKN | A1XCW9 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.03.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 11,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 786,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,78% |
