Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of global emerging market companies. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on recognised markets and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a majority of their economic value, revenue, profits, assets or employee base from emerging markets. The Fund may invest up to one third of its net assets in securities other than those mentioned above.

Stammdaten

Name Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00086ISIM2
WKN
Fondsgesellschaft Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hiren Dasani, Prashant R. Khemka
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 200,74
Anzahl Fonds der Kategorie 3850
Volumen der Tranche 105,88 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,24 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,62%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 25,60%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.