The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years and 6 months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Periods, whichever is the later (the “Principal Investment Period”) by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years and 6 months, measured from the start of the Principal Investment Period.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
102,24
Anzahl Fonds der Kategorie
1899
Volumen der Tranche
450,17 Mio. EUR
Fondsvolumen
672,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,21
Gebühren
Laufende Kosten
1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,21%
Transaktionskosten
0,19%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,00%
Rücknahmegebühr
1,50%
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,05
WE seit Jahresbeginn
1,61%
Information
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