Auretas Opportunities B Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das sehr breite Universum der Zielmärkte umfasst u.a. die etablierten wie auch aufstrebenden Märkte (jeweils regional und thematisch), sog. alternative Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und natürliche Ressourcen, Agrar, Forst oder auch sog. Absolute Return-Konzepte, wobei dies weder verpflichtend ist, noch ist dies eine abschließende Aufzählung. Der Fonds wird maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Emittenten anlegen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Teilfonds Derivate und Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.) einsetzen.

Stammdaten

Name Auretas Opportunities B Fonds
ISIN LU1895132246
WKN HAFX93
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.02.2019
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2019
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,34
Anzahl Fonds der Kategorie 2103
Volumen der Tranche 11,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 37,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 12,62%

Information


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