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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Zmh Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to earn income and increase the value of the Shareholder’s investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in investment grade corporate bonds from anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Zmh GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU3062705242 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Justine Vroman, Chris Higham, James Vokins |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 992,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 312 |
| Volumen der Tranche | 29,10 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 5,29 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,19% |
