anmelden
Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I Fonds
89,81
EUR
-0,17
EUR
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to earn income, along with some growth of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by government and supranational issuers from anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2079865262 |
| WKN | A2PVAU |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Treasuries |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Ryder, Daniel Bright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 898,11 EUR |
| Fondsvolumen | 7,66 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,84% |
