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Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund Zh Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to earn income, along with some growth of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by government and supranational issuers from anywhere in the world.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund Zh GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU0553627182 |
| WKN | A1KCAJ |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Treasuries |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Ryder, Edward Hutchings, Daniel Bright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.423,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
| Volumen der Tranche | 6,35 Mrd. GBP |
| Fondsvolumen | 7,05 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,50% |
