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Aviva Investors - ReturnPlus Fund S Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - ReturnPlus Fund S USD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU3087672567 |
| WKN | A41A5L |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 192 |
| Volumen der Tranche | 914,55 USD |
| Fondsvolumen | 322,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,88% |
