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AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to generate performance through exposure to the fixed income universe to achieve an average annualized return, net of ongoing charges, over the life of the Fund of between 4% to 6%. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Distribution EUR Fonds |
| ISIN | IE000QK028B7 |
| WKN | A3ERHY |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yves Berger, Christopher John Ellis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1899 |
| Volumen der Tranche | 134,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,62% |
