anmeldenAXA World Funds - AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate U Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate U Capitalisation USD (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU1819501450 |
| WKN | A2JL7G |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Visna Nhim, Ana Otalvaro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 524 |
| Volumen der Tranche | 100.650,51 USD |
| Fondsvolumen | 617,39 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn |
