AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in USD, through asset class diversification. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in equities, including high dividend equities, bonds of any type and credit rating or unrated, including high yield bonds. The Sub-Fund may also seek exposure to real estate through equities (including REITs). The Sub-Fund is not subject to any limitation on the portion of its net assets that may be invested in any one country or region, except that up to 25% of its net assets may be invested in emerging markets.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD Fonds
ISIN LU2791970200
WKN A40B5C
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Etherington, Cesar Vanneaux
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 11.12.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1328
Volumen der Tranche 20.595,02 USD
Fondsvolumen 52,85 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 8,87%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.