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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographische, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) N Cap Fonds |
| ISIN | LU2931335652 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philipp Bammerlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1363 |
| Volumen der Tranche | 21,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 152,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 1,00% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,13% |
