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Banken Fokus Basel III Fonds
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Anlageziel
Das Sondervermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Stammdaten
| Name | Banken Fokus Basel III Fonds |
| ISIN | DE000A0RHEX1 |
| WKN | A0RHEX |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romy Sirak, Rita Hundertmark, Henry Muller |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 61,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 35,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,94% |
