Bankhaus Bauer VV Anleihen P Fonds
Anlageziel
Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Stammdaten
| Name | Bankhaus Bauer VV Anleihen P Fonds |
| ISIN | DE000A40X8J8 |
| WKN | A40X8J |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Bauer |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Wieschnewski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11301 |
| Volumen der Tranche | 19,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 101,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,91% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,80% |