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Bantleon Return IA Fonds
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Anlageziel
BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Stammdaten
| Name | Bantleon Return IA Fonds |
| ISIN | LU0109659770 |
| WKN | 615250 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Uwe Pyde |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1085 |
| Volumen der Tranche | 135,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 136,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,30% |
