Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Tranche I Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund Tranche I EUR Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BF451686
WKN A3DY7T
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Natalia Kroll
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,35
Anzahl Fonds der Kategorie 495
Volumen der Tranche 27.868,29 EUR
Fondsvolumen 40,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 3,63%

Information


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