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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G RMB H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche G RMB H Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BK716H46 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cem Karacadag, Vas Everett |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11271 |
| Volumen der Tranche | 6.591,15 CNH |
| Fondsvolumen | 730,49 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,18% |
