anmelden
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Fonds
72,61
EUR
-0,99
EUR
-1,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien aus Entwicklungsländern, d.h. Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Vermögenswerten in einem Entwicklungsland, Aktien oder Beteiligungen an Beteiligungsunternehmen oder ähnlichen Fonds, deren Anlageziel die Investition in Entwicklungsländern ist.
Stammdaten
| Name | Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3NB3563 |
| WKN | A1JSTY |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Palmer, Isabelle Irish, Michael Levy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2010 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3852 |
| Volumen der Tranche | 29,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 725,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,99 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,54% |
