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Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein, das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen. Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE00BZ2GS623 |
| WKN | A143MF |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthias Siller, Adnan El-Araby |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9936 |
| Volumen der Tranche | 828.711,58 GBP |
| Fondsvolumen | 410,99 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,46% |
