anmeldenBarings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A Fonds
15,50
GBP
+0,02
GBP
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE0033064597 |
| WKN | A0M08W |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian Mangwiro, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.06.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2003 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 597 |
| Volumen der Tranche | 132.238,32 GBP |
| Fondsvolumen | 72,66 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,53% |
