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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.
Stammdaten
| Name | Barings U.S. High Yield Bond Fund Class G AUD Distribution Shares Fonds |
| ISIN | IE00BFMH2B84 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | IA Bloomberg US HY Corporate Bonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 28.029,88 AUD |
| Fondsvolumen | 51,13 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,27% |
