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BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL Fonds
Anlageziel
Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der Übersicht „BayernInvest Euro im Überblick“ dargestellt. Für die Teilfonds können die nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und den gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements zulässigen Vermögensge- genstände erworben werden.Der Name des Fondsmanagers und/oder Anlageberaters des jeweiligen Teilfonds wird in der Beschreibung des Teilfonds (siehe BayernInvest Euro im Überblick) aufgeführt, falls ein solcher Fondsmanager und/oder Anlageberater für den Teilfonds bestellt wurde. Die genannten Fondsmanager/Anlageberater dürfen ihre Aufgaben unter Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an eine oder mehrere andere Gesellschaften delegieren, unter der Bedingung, dass solche Gesellschaften mindestens mehrheitlich im Eigentum von
Stammdaten
| Name | BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds AL Fonds |
| ISIN | LU3030263803 |
| WKN | A414N0 |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joachim Müller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Depotbank | Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1910 |
| Volumen der Tranche | 16,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 41,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,31% |
