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BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure - InstAL Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Infrastrukturbezug in der Eurozone zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; es besteht keine Bindung an einen Referenzindex. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in börsennotierte, auf Euro lautende Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Bezugsrechte, Partizipationsscheine) von „Infrastruktur-Betreibern” und „Infrastruktur-Machern” in der Eurozone.
Stammdaten
| Name | BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure - InstAL Fonds |
| ISIN | LU3248607205 |
| WKN | A41X01 |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2026 |
| Depotbank | Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 657 |
| Volumen der Tranche | 1,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,34% |
