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Anlageziel
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Zielfonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40 % internationalen Aktien und 60 % risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).
Stammdaten
| Name | Best-in-One P EUR Fonds |
| ISIN | LU3233903635 |
| WKN | A41VB1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kelly Baccam, Frederik Fischer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.097,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1874 |
| Volumen der Tranche | 8,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 244,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,84 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,62% |
