B&I Global Real Estate Securities Fund S Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in kotierte globale Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. Darüber hinaus kann der OGAW in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren. Der OGAW investiert hauptsächlich in etablierten Märkten wie Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, andere Europäische Länder, Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien. Weitere Möglichkeiten können sich in weitere entwickelte Märkte weltweit ergeben. Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.

Stammdaten

Name B&I Global Real Estate Securities Fund S Fonds
ISIN LI0301993643
WKN A144CM
Fondsgesellschaft B&I Capital AG
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed (USD)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles Isaac, Christian Bernasconi
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 164,03
Anzahl Fonds der Kategorie 556
Volumen der Tranche 18,45 Mio. USD
Fondsvolumen 61,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 12,48%

Information


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