anmelden
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund B11 Fonds
959,00
JPY
±0,00
JPY
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund B11 JPY Hedged Fonds |
| ISIN | LU3236128461 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jose Aguilar, Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback, Max Huefner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2026 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 959,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 4.121,43 JPY |
| Fondsvolumen | 7,98 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
| Transaktionskosten | 0,93% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -1,76% |
