anmelden
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Fonds
148,59
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE0005023910 |
| WKN | A0DPJF |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Clay, Gurdip Sappal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 15.02.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.1999 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 443 |
| Volumen der Tranche | 686,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,37 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,34% |
