BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the fund shall invest the entirety of its net assets in money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Distributing GBP Fonds
ISIN IE000UDHSLS6
WKN A3D1Y1
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bea Rodriguez, Paul Hauff
Domizil Ireland
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 07.11.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 317
Volumen der Tranche 506,12 Mio. GBP
Fondsvolumen 9,26 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,46%

Information


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