BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - B - USD accumulating Fonds
ISIN LU0150848470
WKN A0BL7R
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 03.09.2002
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2002
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 481,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1984
Volumen der Tranche 4,91 Mio. USD
Fondsvolumen 990,62 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 3,58%

Information


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