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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund V Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund V USD Fonds |
| ISIN | LU3261279908 |
| WKN | A423PS |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1985 |
| Volumen der Tranche | 6.063,55 USD |
| Fondsvolumen | 981,90 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 1,89% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,38% |
