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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2620725098 |
| WKN | A3EQWT |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11271 |
| Volumen der Tranche | 171,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 171,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,38% |
