BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q Fonds

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Anlageziel

The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating Fonds
ISIN LU2393768192
WKN A3DP4Z
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,40
Anzahl Fonds der Kategorie 81
Volumen der Tranche 340.546,31 GBP
Fondsvolumen 256,08 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,37
WE seit Jahresbeginn -2,08%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.