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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K (Perf) Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of SOFR + 2.5-6% per annum gross of fees over a rolling five-year period.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds |
| ISIN | IE000GWQO8M6 |
| WKN | A3D8N9 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2023 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11265 |
| Volumen der Tranche | 77,91 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 77,91 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,32% |
