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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Japan Bond I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return in excess of the Benchmark. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Japan Bond I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000W2YORC8 |
| WKN | A425G5 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2026 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 13 |
| Volumen der Tranche | 16,94 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,46% |
