BlueOrchard Impact Credit SA -RAIF Class S Early Bird Shares Fonds

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Anlageziel

The Company’s primary objective is to contribute to (i) social inclusion and reduced inequalities through increased access to financial products and services to underserved or excluded population groups and MSMEs, the creation and maintenance of job opportunities, increased and equitable access to social infrastructure and services, and improved food security and (ii) environmental protection and climate action through climate change adaptation, climate change mitigation, and sustainable consumption and production.

Stammdaten

Name BlueOrchard Impact Credit SA SICAV-RAIF Class S Early Bird Shares USD Fonds
ISIN LU2561045803
WKN
Fondsgesellschaft BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2023
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.196,10
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 30,32 Mio. USD
Fondsvolumen 100,33 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,53%

Information


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