BNP Paribas Alternative Strategies C Vintage H2 2025 distribut Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund qualifies as an ELTIF Sub-Fund and intends to provide investors with access to a well-diversified portfolio of Private Debt which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation and that are typically illiquid in nature. The Sub-Fund's investment objective is to realize long-term compounded returns in excess of those available through conventional investments in the public market. The Sub-Fund’s objective is to provide its investors with a diversified private credit solution while offering them a broad distribution of risks.

Stammdaten

Name BNP Paribas Alternative Strategies C Vintage H2 2025 EUR DISTRIBUTION EUR distribut Fonds
ISIN LU3076262685
WKN
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paul Bogaarts, Sergey PERGAMENTSEV
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.015,23
Anzahl Fonds der Kategorie 206
Volumen der Tranche 625.969,48 EUR
Fondsvolumen 101,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%

Information


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