BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Corporate Bond Privilege Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of the portfolio of USD denominated corporate bonds, using a systematic security selection approach combining several factor styles, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. Benchmark The Bloomberg US Corporate Total Return Index (the “Benchmark”) is used for performance comparison. The sub-fund is not Benchmark-constrained and its performance may deviate significantly from that of the Benchmark. Investment policy The sub-fund is actively managed. To achieve its investment objective, the sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in USD and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond Privilege USD Accumulation Fonds
ISIN LU2993399471
WKN A41ASA
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg US Corp Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,57
Anzahl Fonds der Kategorie 488
Volumen der Tranche 986,59 USD
Fondsvolumen 204,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn -0,47%

Information


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