BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y Track Privilege Fonds

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Anlageziel

The investment objective is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I38479 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a fixed-rate, investment-grade corporate bond index. The objective of the Index is to provide investors with exposure to investment-grade corporate bonds with 7-10 Y maturity issued in Euro, which have high standard in terms of ESG values.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y Track Privilege Distribution Fonds
ISIN LU2742533040
WKN A40HHH
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sany NGO, Loic Guyot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 07.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,32
Anzahl Fonds der Kategorie 1523
Volumen der Tranche 1.043,21 EUR
Fondsvolumen 37,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn

Information


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