BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA Min TE Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World ex USA Select Filtered Min TE (NTR) Index (Bloomberg: MXWMTENU) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a global equity index including large and mid-cap securities across developed countries excluding the United States of America. The objective of the Index is to build a portfolio with an improved extra-financial profile while minimizing the Tracking Error compared to the MSCI World ex USA Index (the “Parent Index”). The components of the Parent Index represent the investment universe (the “Investment Universe”).
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA Min TE Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3322420160 |
| WKN | A42DH1 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4580 |
| Volumen der Tranche | 1.065,56 EUR |
| Fondsvolumen | 33,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,07% |