To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I RH USD Cap Fonds
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.06.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
110,70
Anzahl Fonds der Kategorie
11270
Volumen der Tranche
2,90 Mio. USD
Fondsvolumen
372,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,45
Gebühren
Laufende Kosten
0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,45%
Transaktionskosten
0,00%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,26%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,04
WE seit Jahresbeginn
4,42%
Information
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